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蓝盾网上娱乐体育-华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨1.48% 请保持关注

发布时间:2020-01-11 15:31:08 浏览次数:4406

蓝盾网上娱乐体育-华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨1.48% 请保持关注

蓝盾网上娱乐体育,金融界基金09月30日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级b下跌0.23%,成交19.73万元。截至目前场内价格为0.886元, 当前本基金场外净值为0.8507元,环比上个交易日上涨1.48%,溢价率为4.15%,价格杠杆为2.147,净值杠杆为2.208,当前母基金净值为0.9469,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌32.17%,上折需母基金涨57.36%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.64%,近3个月本基金净值下跌6.54%,近6月本基金净值下跌8.43%,近1年本基金净值上涨4.25%,成立以来本基金累计净值为0.0734元,同期跟踪指数的涨幅为0.70%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。



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